财务部主管兼出纳岗位职责

1、严格按国家现金使用范围的规定对业务活动的各项费用进行收支。

2、遵循库存现金管理的要求，控制现金余额。

3、备用金的领取及核销按中心有关审核及报销制度执行。

4、及时登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结。

5、库存现金必须与账面以及余额相符，每日核对，不得以白条抵库，不得挪用公款和保留帐外资金。

6、票据的收支及时解缴银行进行结算，与银行的业务往来帐做到帐帐相符。

7、及时反馈资金流转信息，接受中心内部及外部的监督与审查。

8、协同其他部门共同做好资金管理工作

9、完成领导交办的任务。